| 資產配置 |
| 國外-北美 | 53.89 | | 國外-已開發歐洲 | 25.45 | | 國外-日本 | 9.00 | | 存款-活期存款 | 5.27 | | 國外-亞洲不含日本 | 3.00 | | 上市-運動休閒 | 1.92 | | 國外-紐澳 | 1.68 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 12 | | 保管機構 | 臺灣銀行 | | 基金保管費率 | 0.27% | | 基金管理費率 | 淨資產價值10億元(含)以下:1.8%;淨資產價值10億元(不含)以上~20億元(含):1.65%;淨資產價值超過20億元(不含)以上:1.5%. | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 申購手續費不得超過發行價格之4%(含遞延手續費) |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 第一金證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 9.9600 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2020/09/17 | | 經理人 | 黃筱雲 | | 投資地區 | 中華民國境內及境外 | | 投資標的 | 主要投資(健康瘦身)相關產業之股票 |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.10 | 439 of 654 | | 近一個月 | 1.50 | 187 of 652 | | 近三個月 | 10.34 | 153 of 650 | | 近六個月 | 20.86 | 128 of 635 | | 今年以來 | 13.93 | 116 of 654 | | 近一年 | 7.07 | 442 of 629 | | 近兩年 | 20.00 | 242 of 594 | | 近三年 | -1.17 | 290 of 497 | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 19.4489 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0775 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.8557 |
|
|
